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[투데이리포트]삼성생명, "구조적 수혜 가능성…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 "구조적 수혜 가능성에 주목 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "우리는 여전히 동사의 중장기적인 전망에 낙관적인 시각을 유지하는데, 이는 IFRS17 시대에 뛰어난 자본력과 확고한 브랜드파워는 업계 경쟁구도 개편 과정에서 가장 강력한 무기가 될 수 있고, 우호적인 금리 환경은 느리지만 꾸준히 투자영업환경을 개선시킬 것이며, 3) 올해 들어 나타나고 있는 시장지배력 강화 움직임이 효과를 보이고 있고, 18년말 EV가 40조원 이상으로 추정되는 상황에서 23조원에 불과한 시총에 따라 Valuation 메리트가 크기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 1Q 연결지배순이익은 3,899억원으로 컨센서스 4,333억원을 하회하였으나 당사 추정치 4,083억원에 부합. 동분기에는 특별한 일회성 요인은 없었으나, 동절기 한파로 인해 의료비 청구가 급증하여 손해율은 84.1%로 YoY 2.3%p 상승하였고, 수입보험료 감소와 인건비 증가 영향으로 사업비율도 7.8%로 YoY 0.7%p 상승했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 158,077 | 168,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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