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[투데이리포트]삼성생명, "보수적 가이던스 및…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 23일 삼성생명(032830)에 대해 "보수적 가이던스 및 모호한 배당 정책은 아쉽지만… "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 164,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성전자의 배당 확대로 동사의 현금유입 증가 (배당수익 ‘17 년 5,150 억원 --> ‘18E 6,750 억원 --> ‘19E 7,500 억원 이상)가 기대되고, 보유 지분 일부를 연내 매각할 것으로 예상되는 가운데 이를 배당재원으로 활용할 수 있음을 시사해 주주환원에 대한 기대는 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "연말 변액보증 준비금 전입(2,600 억원 추정)에 더해, 사내복지기금 360 억원 적립, 채권 매각손 및 손상차손 750 억원 발생, 법인세율 인상 관련 조정비용 320 억원 등 비경상적 비용이 대규모 발생한 것이 4Q17 실적 부진의 원인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018 년 보험이익 목표치를 1.7 조원 이상으로 제시했는데, 2017 년 보험손익이 1 조 6,070 억원이었음을 감안하면 다소 보수적인 가이던스인 것으로 판단. 또한 자사주 매입보다는 현금배당에 집중하는 것으로 자본정책을 선회했으나, 배당성향의 점진적 상향 등 명확한 방향성이 제시되지 않은 것은 아쉬운 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 164,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 163,167 | 168,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 164,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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