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[투데이리포트]삼성생명, "50% 까지 배당성…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 23일 삼성생명(032830)에 대해 "50% 까지 배당성향 올려야 상대적 투자매력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 167,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 167,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성전자의 지분가치는 차치하고서라도 실망스러운 배당수익률은 보완되어야 한다. ING생명과 삼성화재의 최근 사례처럼 성장이 포화된 산업에서는 배당을 통해 주주의 기회비용을 줄여주면 주가는 좋은 평가를 받는다. 주요 상장 금융사들에게 3~4%의 배당수익률은 기본이 되어 간다. 유사한 수준에 이르려면 적어도 50% 가까운 배당성향은 유지해야 한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사 주가가 상승하려면 금리 상승에 따른 내재가치의 증가, 삼성전자 지분가치의 증가, 영업을 통한 본연의 신계약가치 상승, 배당수익률의 상승이 전제되어야 한다"라고 밝혔다. 한편 "다행히 금리 방향성이 우호적으로 바뀌고 있다. 지속적으로 확대되던 역마진 Spread가 전분기 대비 3bp 감소하였다. 역마진에서 탈출한다면 본질적인 수익성 개선 --> 자본비율 제고와 주주의 기회비용 감소 --> 배당 및 주주환원의 여력 증대로 순환된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 167,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 163,167 | 168,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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