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[투데이리포트]삼성생명, "2017년 기업가치…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 삼성생명(032830)에 대해 "2017년 기업가치의 점진적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 16년 1,200원 수준(별도기준 배당성향 33.3%)으로 낮아진 주당 배당금이 17년에는 1,500원 수준(별도기준 배당성향 29.1%)으로 회복될 것으로 전망되고, 현 금리 수준이 유지될 경우 매년 4분기에 반영되었던 변액보증 준비금 부담이 크게 축소될 수 있을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "4분기에 연결기준으로는 744억원 순이익, 별도기준으로는 3,595억원 적자를 시현하였다. 2.5%의 낮은 투자수익률(별도기준)과 4,100억원 규모의 변액보증준비금 적립으로 인하여 별도기준으로는 대규모 적자를 시현하였지만 연결기준으로는 삼성증권 지분 염가매수차익 4,200억원이 반영되며 744억원의 이익을 시현하였다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 변액보증 준비금 적립 규모가 2,600억원(2016년에는 4,100억원)수준으로 감소하고 삼성전자의 분기배당 정책으로 2,200억원 규모의 추가 배당금 수익이 예상. 이를 반영하여 2017년 별도기준 순이익은 9,255억원으로 연결기준 순이익을 1.2조원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 122,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 133,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 133,909 | 144,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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