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[투데이리포트]삼성생명, "주가 회복의 단초…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 삼성생명(032830)에 대해 "주가 회복의 단초"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "자본규제 강화와 일회성손실 등에 대한 우려가 완화되며 주가 회복의 단초가 될 것으로 판단된다. 가장 큰 디스카운트 요인으로 작용했던 금리 하락세가 둔화되었다는 측면에서 주가 회복에 우호적인 여건 형성. 금리 반등으로 점진적인 밸류에이션 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2016년 말 RBC비율은 304.4%(QoQ -84.0%p)으로 하락폭은 컸지만, 여전히 안정적인 수준 유지. RBC비율 시뮬레이션 결과는 부채의 듀레이션 정교화를 포함한 제도 강화 영향을 반영하더라도 200%초반대로 상대적으로 양호한 수준을 제시. 높은 자본력이 강점으로 부각될 수 있는 시점"라고 밝혔다. 한편 "2017년 삼성전자 배당수익 증가(약 +3천억원), 변액보증준비금 적립 축소(약 -1~2천억원) 등이 반영되며 20~30%대의 경상이익이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 140,000원까지 높아졌다가 2016년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 133,909 | 144,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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