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[투데이리포트]삼성생명, "2016년 순이익 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 20일 삼성생명(032830)에 대해 "2016년 순이익 일회성이익으로 YoY 84% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "2016년 동사의 수입보험료는 22조1,093억원으로 전년대비 3.6% 감소했다. 이는 보장성 신계약 중심의 상품전략에 따른 것으로, 마진율이 가장 높은 보장성 수입보험료는 11조4,097억원으로 전년대비 2.1% 증가하는 모습을 시현했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "위험손해율은 78.5%로 전년대비 1.7%p 상승했는데, 상반기 메르스 영향으로 보험금 청구 증가로 80.1%까지 상승했다가 하반기 들어 76.9%로 안정화되는 모습을 보였다. 사업비율(수입보험료대비)은 7.0%로 전년대비 0.4%p 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 브랜드 가치를 통한 성장이 유효해 보이며, 보장성 중심의 신계약 성장에 따른 점진적인 마진개선도 예상되고, 향후 금리 상승에 따른 수혜에 대한 기대감도 여전히 존재하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 133,909 | 144,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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