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[투데이리포트]삼성생명, "경영지표 개선에 힘…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 20일 삼성생명(032830)에 대해 "경영지표 개선에 힘입은 보험이익 증가세에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "2016년 수입보험료 감소와 손해율 악화는 고마진 보장성보험에 집중한 판매전략과 메르스관련 보험금 청구 이연에 따른 것으로 판단된다. 신계약마진이 37.8%로 4.6%pt YoY 향상되었고 위험손해율도 메르스 이연효과가 소멸되는 하반기에는 정상화(76.9% vs. 상반기 80.1%)되고 있는 점에 주목한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2017년은 보험이익 증가와 변액보증준비금 추가적립금 감소, 금융자회사 지분 확대에 따른 연결이익 증가에 힘입어 1.4조원에 이를 전망. 위험손해율과 사업비율 등 주요 경영지표가 개선 중이고 시중금리의 상향안정화로 변액보증 및 이차역마진 부담도 완화되어 목표주가 144,000원과 Buy rating을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 감독당국의 부채 듀레이션 강화 등 자기자본제도 변화에 대해 현재 제시된 규제를 모두 적용하더라도 RBC비율은 200% 이상을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 133,909 | 144,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 144,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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