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[투데이리포트]삼성생명, "3분기 컨센서스 상…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 "3분기 컨센서스 상회, 연결이익 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성증권 10.9% 추가매입(지분율 30.1%)으로 연결이익 강화 지속. 자산운용, 카드사, 증권사로 이어지는 금융관계사 지분확대는 이익창출력의 upgrade뿐 아니라 금융지주사로의 이행 과정으로도 볼 수 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "3분기 보험이익(사차익 + 비차익)의 감소(3분기 누계기준 -6.9% YoY)는 메르스효과로 위험보험금 청구가 올해로 이연되어 사차익이 줄어든 것이 주요인. 내년에는 장기손해율이 76%대로 개선되고 사업비율이 하향 안정되면서 보험이익은 1.71조원(+4.5% YoY)으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가 촉매로는 금리인하사이클 마무리로 시중금리 바닥권 탈피, 금융지주사로의 이행 가능성, IFRS 기준서 채택(내년 상반기 예정)으로 불확실성이 완화되면서 적극적인 자본정책 지속 등을 들 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 129,300 | 144,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 144,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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