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[투데이리포트]삼성생명, "금리, 11월 삼성…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 "금리, 11월 삼성전자 주주환원정책, 지배구조개편 3박자 맞물리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "시중금리의 상승세 전환, 11월 삼성전자 주주환원정책(특별배당 등), 삼성지배구조 개편(삼성전자 분할, 지분 매각, 금융지주 전환 등)이 3박자가 맞물리는 시기이다. 동사가 보유한 자사주는 금융지주 전환 이후 금융지주가 매입, 삼성생명이 보유한 제조업 지분을 매각 후 계열사 지분 한도 마련 후 매입 등 여러 방안이 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 3분기 연결기준 지배주주순이익은 4,857억원(+78.6% YoY, +47.4% QoQ)으로 우리의 기대치와 컨센서스를 상회하는 실적을 시현했다. 태평로 본사 사옥 매각으로 약 2,770억원의 일회성 이익이 반영되어 투자이익률은 3.6%로 전년대비 34bp 상승, 전분기 대비 59bp 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "과거 3년 평균금리를 고려해야 하는데, 현재 국고채 수익률은 일주일 만에 연초 수준으로 회복했다. 국내 국고채 10년물이 1.93%로 여전히 미국채 10년물 2.13%보다 20bp 낮다는 점에서 상단이 열려있다는 판단이다. 향후 금리레벨, 유지율. 지급율 수준에 따라 과거 변액보증적립금의 일부 환입도 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 147,000원까지 높아졌다가 2016년8월 127,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 127,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 127,667 | 138,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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