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[투데이리포트]삼성생명, "다양한 변수를 고려…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 삼성생명(032830)에 대해 "다양한 변수를 고려해봐야 할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 "우리는 삼성그룹 지배구조 변화에 관련하여 20대 국회 내 경제민주화 법안의 발의가 빗발치고 있고 ‘17년 대선을 앞두고 있다는 점에서 시점적으로 올 하반기와 내년 상반기가 놓치기 아까운 호시기라 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "특히 삼성카드는 취득원가가 3조원에 육박하여 계열사 투자한도상 비중이 가장 높다는 점에 주목한다. 방법론 측면에서는 직접 매각보다는 보유 현금 유동화를 위한 분할/합병, 자사주 취득후 유상감자, 특별배당 등이 선 고려될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성그룹 지배구조 개편을 위한 골든타임에 들어섰다 판단한다. 생명이 지배구조 변화 과정의 최대 수혜는 아니나, 개편 기대감에 따른 보험업종 대비 견조한 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 140,000원까지 높아졌다가 2016년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 126,429 | 144,000 | 101,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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