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한화투자증권에서 8일 LG유플러스(032640)에 대해 "2024년, 살 길 찾기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

한화투자증권 유영솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "4분기 실적은 영업이익 기준 컨센서스를 21% 하회하는 부진한 실적을 기록. 성장동력이었던 모바일과 스마트홈의 부진은 2024년에도 이어질 것으로 전망. 이익 추정치 하향에 따라 목표주가는 12,500원에서 11,500원으로 하향하고, 상승여력 괴리율에 따라 투자의견을 Hold로 하향."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "우리는 2024년 LG유플러스의 실적으로 연결 서비스 매출 10.9조 원 (YoY +1.9%), 영업이익 1.03조 원(YoY +3.0%)을 전망. 동사가 본래 양적성장 집중했다면 2024년은 1) AI와 기존 사업 간의 시너지 발현 2) 수익성 개선에 초점을 맞출 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년8월 13,500원까지 높아졌다가 2024년1월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 11,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 11,500 투자의견 HOLD

- 2024.01.19 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 13,500 투자의견 BUY

- 2023.08.28 목표가 13,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 11,500 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2024.02.08 목표가 11,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2024.02.08 목표가 12,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋증권

- 2024.02.08 목표가 14,000 투자의견 BUY 대신증권