thinkpool

신한투자증권에서 17일 LG유플러스(032640)에 대해 "기존 추세처럼 실속있게"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김아람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3Q23 매출액과 영업이익은 각각 3.57조원(+1.9%YoY, 이하 YoY), 2,695억원(-6.4%)으로 컨센서스(2,800억원)을 소폭 하회할 전망. LG유플러스는 23년 내내 SK텔레콤이나 KT 대비 아쉬운 주가수익률을 기록. 경쟁사 대비 실적 모멘텀이 제한적이고, 신사업/주주환원 관련 이벤트가 부족했기 때문이라고 판단. 단기적으로 3분기에도 주가 상승 재료는 부족. 그러나 배당수익률, PER, EV/EBITDA 밴드상 역사적 저평가 구간이라는 점을 감안하면 하방은 매우 단단하다고 평가. 기대배당수익률은 23F 6.6%(기지급된 반기배당 고려시 3.8%), 24F 6.9%"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "23년말~24년에는 카카오모빌리티와의 전기차 사업, 평촌2 데이터센터 오픈 등 ‘실질적으로 실적에 기여할 수 있는’ LG유플러스식 신사업의 매출/이익 기여가 확대. 중장기적 관점에서의 성과를 기다려보자."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 17,000원까지 높아졌다가 2023년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.17 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.07.17 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.05.12 목표가 15,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.20 목표가 15,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.17 목표가 13,500 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.10.17 목표가 15,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.10.12 목표가 16,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.10.12 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권