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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.85% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 4,770원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 29일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.14% 하락하면서 4,345원을 기록하고 있는 황금에스티는 지난 1개월간 14.13% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 황금에스티의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 황금에스티의 위험을 고려한 수익률은 -12.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -9.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 황금에스티가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하이스틸	1위	4.1%	5위	-17.2%	2위	-4.1
DSR제강	2위	2.6%	3위	-10.9%	1위	-4.1
NI스틸	3위	1.7%	2위	-9.3%	3위	-5.4
이구산업	4위	1.2%	1위	-8.8%	4위	-7.2
황금에스티	5위	1.1%	4위	-14.1%	5위	-12.8
코스피	-	0.7%	-	0.3%	-	0.4
철강금속	-	1.0%	-	-9.0%	-	-9.0

관련종목들도 일제히 하락, 철강금속업종 -0.85%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 철강금속업종은 0.85% 하락하고 있다.

DSR제강	4,045원 ▼105(-2.53%)	이구산업	1,565원 ▼45(-2.80%)
하이스틸	41,400원 ▼1800(-4.17%)	NI스틸	1,860원 ▼35(-1.85%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.26%로 업종평균 상회. PER은 5.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 황금에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	황금에스티	NI스틸	DSR제강	이구산업	하이스틸
ROE	6.6	11.7	11.0	-3.2	-6.7
PER	5.6	7.7	5.3	-	-
PBR	0.4	0.9	0.6	0.5	0.5
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월26일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 23,740주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 71,226주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 94,966주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 황금에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.88%를 보였으며 외국인은 2.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.75%로 가장 높았고, 기관이 6.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,770원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,770원대는 전체 거래의 12.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,770원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,770원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)황금에스티 정기주주총회결과
(주)황금에스티 주주총회소집결의
3월22일 :2월28일 :