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- 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 - 관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 -0.22% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 4,990원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 28일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.41% 오른 5,090원을 기록하고 있는 황금에스티는 지난 1개월간 10.65% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 황금에스티의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 황금에스티의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 황금에스티가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대양금속	1위	5.2%	1위	31.4%	4위	6.0
DSR제강	2위	4.3%	2위	28.1%	2위	6.5
금강공업	3위	3.1%	3위	19.4%	3위	6.2
NI스틸	4위	1.6%	5위	6.7%	5위	4.1
황금에스티	5위	1.3%	4위	10.7%	1위	8.1
코스피	-	0.8%	-	2.7%	-	3.3
철강금속	-	1.0%	-	3.2%	-	3.2

관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 -0.22%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 철강금속업종은 0.22% 하락중이다.

DSR제강	4,650원 ▲80(+1.75%)	NI스틸	2,070원 ▼15(-0.72%)
금강공업	13,550원 ▲150(+1.12%)	대양금속	1,135원 ▲10(+0.89%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.26%로 업종평균 상회. PER은 6.31로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.42로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 황금에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	황금에스티	NI스틸	대양금속	금강공업	DSR제강
ROE	6.6	11.7	-19.8	0.1	11.0
PER	6.3	8.4	-	296.0	6.1
PBR	0.4	1.0	0.7	0.4	0.7
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 110주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 15,190주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 86,680주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 101,870주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 황금에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.2%를 보였으며 외국인은 2.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.22%로 가장 높았고, 외국인이 1.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,990원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,990원대는 전체 거래의 29.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.