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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -2.87% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 - 매매주체는개인,외국인 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 매물대 저항은 4,890원 근방에 존재

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 15일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 4,640원을 기록하고 있는 황금에스티는 지난 1개월간 4.5% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 황금에스티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 황금에스티의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 황금에스티가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
남선알미늄	1위	2.8%	5위	-7.3%	5위	-2.5
황금에스티	2위	2.4%	1위	4.5%	2위	1.8
조일알미늄	3위	1.3%	3위	1.2%	3위	0.8
한국주철관	4위	0.9%	2위	2.1%	1위	2.3
만호제강	5위	0.7%	4위	-1.7%	4위	-2.4
코스피	-	1.5%	-	-1.7%	-	-1.1
철강금속	-	2.2%	-	-4.1%	-	-1.8

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -2.87%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 2.87% 하락하고 있다.

한국주철관	3,150원 0 (0.00%)	만호제강	14,250원 ▼200(-1.38%)
남선알미늄	575원 ▼12(-2.04%)	조일알미늄	8,780원 ▼20(-0.23%)

11월30일에 황금에스티 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	456.8억	13.7억	-15.2억
직전분기 대비	5.0% 감소	59.9% 감소	적자반전
전년동기 대비	18.8% 증가	53.0% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

장기 성장추세 좋으나 단기적으로 실적둔화 조짐 보임. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 8.42%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 3.87로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.4로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 황금에스티가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	황금에스티	한국주철관	남선알미늄	만호제강	조일알미늄
ROE	10.3	2.2	38.1	6.4	8.5
PER	3.9	15.5	2.5	4.7	4.3
PBR	0.4	0.3	1.0	0.3	0.4
기준년월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 1,144주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 70주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 1,214주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 황금에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.27%, 외국인이 1.72%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 4,890원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,985원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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