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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.89% - 황금에스티_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 4,510원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 21일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.54% 하락하면서 4,415원을 기록하고 있는 황금에스티는 지난 1개월간 2.32% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 황금에스티의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 황금에스티의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 황금에스티가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하이스틸	1위	9.4%	4위	-8.6%	2위	-0.9
NI스틸	2위	2.2%	5위	-10.6%	4위	-4.8
황금에스티	3위	2.1%	2위	-2.3%	3위	-1.1
조일알미늄	4위	1.8%	1위	0.2%	1위	0.1
만호제강	5위	0.9%	3위	-4.9%	5위	-5.4
코스피	-	1.8%	-	-0.8%	-	-0.4
철강금속	-	2.3%	-	3.7%	-	1.6

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.89%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 1.89% 하락하고 있다.

만호제강	14,500원 0 (0.00%)	하이스틸	38,500원 ▲600(+1.58%)
조일알미늄	8,420원 ▼80(-0.94%)	NI스틸	1,805원 ▼25(-1.37%)

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 8.8%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 3.98로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.39로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 황금에스티는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	황금에스티	조일알미늄	NI스틸	하이스틸	만호제강
ROE	9.8	9.5	13.0	-10.6	7.5
PER	4.0	3.9	6.5	-	4.1
PBR	0.4	0.4	0.9	0.4	0.3
기준년월	2011년3월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 30주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 19,630주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 3,354주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 22,984주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 황금에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.96%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.69%를 보였으며 기관은 0.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.34%, 외국인이 2.65%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,510원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,510원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,745원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,510원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,510원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)황금에스티 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준적용기업)
11월14일 :