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[투데이리포트]황금에스티, "더딘 시황 개선 속..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 10일 황금에스티(032560)에 대해 "더딘 시황 개선 속도가 문제"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 황금에스티(032560)에 대해 "특히 세계 스테인리스 시황의 질적 수준을 나타내는 지표인 스테인리스 Base 가격의 상승 폭이 작고 STS 가격 상승에도 불구하고 STS conversion margin이 하락세를 보이고 있다는 점이 현재 시장 상황이 견조하지 못함을 방증하는 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에 대한 투자의견 Trading Buy를 유지하는 이유는 상반기 스테인리스 시황 개선 속도가 기대치에 미치지 못하고 있고, 하반기에는 스테인리스 시황 조정이 예상되고, 과거 경기 둔화기 비철금속 관련 주식들이 철강주 및 KOSPI 수익률을 하회했었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 니켈 가격 조정과 함께 스테인리스 가격도 조정을 보일 것이란 전망 때문에 3분기에는 영업이익이 QoQ로 -28.6%, 4분기에는 -4.6%로 감소하는 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년6월 16,000원까지 높아졌다가 2009년11월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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