[투데이리포트]황금에스티, "이 회사에는 뭔가 ..."매수

[투데이리포트]황금에스티, "이 회사에는 뭔가 ..."매수_대우

평민

조회 249 2007/10/29 08:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 29일 황금에스티(032560)에 대해 "이 회사에는 뭔가 특별한 것(?)이 있다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 양기인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 황금에스티(032560)에 대해 "국내외 철강사들의 영업환경이 급격히 위축된 2005년에도 동사는 10.5%의 영업이익률을 시현했고 대부분의 동종 업체들이 2007년 3분기에 적자를 기록한 것과 달리 동사는 6.5%의 영업이익률을 시현했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 고수익 비결은 시황 변동에 대한 탄력적인 대응 능력(국내외 특정 업체에 의존하지 않는 원재료 조달의 다양화), 다양한 수요자들의 요구에 걸맞는 다품좀 소량 생산, 대형사와 경쟁하지 않는 소형 제품에 대한 특화 전략, 모든 스테인레스 강종의 취급, 자체 개발한 절단기로 맞춤형 서비스 제공 등이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 매출액 5,000억원을 계획했으나, 당진공장의 매출액이 예상보다 더디게 진행되면서 계획에 차질을 빚고 있지만, 기존 사업의 높은 수익구조와 당진공장의 성장 동력은 2008년에도 여전히 관심사이다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	911.9	1052.9	1364	+29.55	328	+33.24
영업이익	98.8	139.7	193	+38.15	35	+117.8
순이익	96.9	127.2	166	+30.5	33	+217.61

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 2007년5월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	23,000	23,000	23,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071029	매수	23,000
20070802	매수	23,000
20070612	매수	30,000
20070530	매수	30,000
20070513	매수	25,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071029	대우	매수	23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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