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[종목현미경]황금에스티_위험대비 수익율 -6.1로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 높아게시글 내용
- 위험대비 수익율 -6.1로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +8.9% - 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 16,850원선은 저항대로 작용할 듯 |
위험대비 수익율 -6.1로 최저 [변동성↓,수익률↓] 업종지수보다 높아 20일 오전 11시0분 현재 전일대비 9.91% 오른 12,750원으로 강세를 보이고 있는 황금에스티는 지난 1개월간 27.1% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 황금에스티의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 황금에스티의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 황금에스티가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
삼원테크 | 5위 | 2.5% | 1위 | -6.7% | 1위 | -2.6 |
쓰리쎄븐 | 1위 | 5.9% | 2위 | -21.2% | 2위 | -3.5 |
성원파이프 | 3위 | 5.2% | 3위 | -25.8% | 3위 | -4.9 |
삼영엠텍 | 2위 | 5.3% | 4위 | -26.9% | 4위 | -5.0 |
황금에스티 | 4위 | 4.4% | 5위 | -27.1% | 5위 | -6.1 |
코스닥 | - | 2.9% | - | -12.6% | - | -4.3 |
금속 | - | 4.0% | - | -22.5% | - | -5.6 |
관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +8.9% |
삼영엠텍 | 11,800원 ▲1000(+9.26%) | 성원파이프 | 2,270원 ▲205(+9.93%) |
삼원테크 | 6,600원 ▲240(+3.77%) | 쓰리쎄븐 | 10,950원 ▲850(+8.42%) |
증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력 |
8월1일에 황금에스티 2/4분기(2007년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2007 2/4분기 | 414.7억 | 69.0억 | 62.7억 |
직전분기 대비 | 10.6% 증가 | 6.0% 감소 | 5.7% 증가 |
전년동기 대비 | 68.4% 증가 | 29.2% 증가 | 23.1% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 황금에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
황금에스티 | 삼원테크 | 성원파이프 | 쓰리쎄븐 | 삼영엠텍 | |
ROE | 20.4 | 10.4 | 23.2 | -6.9 | 28.9 |
PER | 7.4 | 28.1 | 13.7 | - | 16.8 |
PBR | 1.5 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 4.9 |
기준년월 | 2007년3월 | 2007년3월 | 2007년3월 | 2007년3월 | 2007년3월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일 외국인과 기관이 각각 9,517주, 5,268주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 48,303주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 21,201주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 69,504주를 순매도했다. 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어 최근 한달간 황금에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.64%를 보였으며 기관은 2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.38%로 가장 높았고, 기관이 8.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.15%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 16,850원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 14,350원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 16,850원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
(주)황금에스티 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
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