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[투데이리포트]황금에스티, "3분기 니켈 가격 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 10일 황금에스티(032560)에 대해 "3분기 니켈 가격 상승에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 황금에스티(032560)에 대해 "동사의 2017년 3분기 연결 매출액은 640억원(YoY+15%, QoQ+19%), 영업이익 70억원(YoY+28%, QoQ+37%)을 시현할 것으로 예상한다. 양호한 실적의 주요 요인은 스테인리스 판재 원재료인 스테인리스 코일 가격 상승에 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "최근 대두되고 있는 전기차 배터리 생산 증가는 니켈 수요 증가와 함께 가격 강세를 이끌고 있다. 2분기 하락했던 니켈 가격은 3분기 톤당 10,000$ 이상의 가격을 유지하고 있다. 중장기 측면에서 니켈 수요 증가는 추가적인 가격 상승으로 이어질 것으로 예상하며, 스테인리스 판재 사업을 영위하는 동사에게 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 원재료 가격의 상승 시기에 탑라인 성장이 이루어지고 재고 효과에 따른 추가적 마진 획득이 가능하다. 5월 저점으로 니켈 투기적 매수세가 유입되고 있으며, 이는 원재료 가격의 추가적 상승으로 이어질 가능성이 높다고 판단된다. 2017년 예상 매출액은 2,380억원, 영업이익 290억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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