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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.38% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 8,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.35% 하락하면서 8,750원을 기록하고 있는 황금에스티는 지난 1개월간 0.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 황금에스티의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 황금에스티의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 10.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 황금에스티가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동양철관	1위	1.6%	3위	1.1%	3위	0.6
휴스틸	2위	1.3%	1위	2.2%	1위	1.7
NI스틸	3위	1.2%	2위	2.0%	2위	1.6
황금에스티	4위	0.9%	4위	-0.6%	4위	-0.6
영흥철강	5위	0.6%	5위	-2.9%	5위	-4.8
코스피	-	0.3%	-	2.7%	-	9.0
철강금속	-	1.1%	-	11.1%	-	10.0

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.38%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 1.38% 하락하고 있다.

NI스틸	4,410원 ▲20(+0.46%)	휴스틸	16,050원 ▼200(-1.23%)
영흥철강	1,505원 ▲5(+0.33%)	동양철관	1,365원 ▼20(-1.44%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.59%로 업종평균 상회. PER은 4.03으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 황금에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	황금에스티	동양철관	NI스틸	휴스틸	영흥철강
ROE	13.4	-16.8	12.4	1.2	0.0
PER	4.0	-	11.4	26.1	4305.7
PBR	0.5	1.5	1.4	0.3	0.8
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월19일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 34,909주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,275주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 33,634주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 황금에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.43%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.14%를 보였으며 기관은 1.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.23%로 가장 높았고, 외국인이 6.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,850원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,980원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,850원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.