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DS투자증권에서 24일 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 "3Q24 Pre: 실적 순항 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

DS투자증권 이수림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 피에스케이홀딩스(031980)에 대해 "3Q24 실적은 매출액 512억원(+26% QoQ, +245% YoY)과영업이익 195억원(+25% QoQ, +1,983% YoY, OPM 38%)으로 시장 컨센서스 (196억원)에 부합할 것으로 전망. 상반기 수주했던 장비의 인식이 순조롭게 진행되고 있음. 4Q24 매출액은 607억원(+19% QoQ, +54% YoY)으로 견조한 흐름이 이어지겠으나 성과급과 연구개발비 반영으로 이익률은 3분기 대비 감소할 것으로 전망. 4Q24 영업이익은 182억원(-6% QoQ, +30% YoY, OPM 30%)으로 전망. 2024년 매출액 1,905억원(+101% YoY)과 영업이익 687억원(+155% YoY, 36% OPM)으로 전망. AI 가속기 수요 증가에 따른 어드밴스드 패키징 채택 증가 트렌드와 동사 장비 성장 스토리는 지속될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 " 2024년과 2025년 영업이익 전망은 기존 추정치를 유지하나 관계회사 시가총액 감소 및 후공정 Peer 그룹의 12M Fwd P/E 하락으로 인함이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2024.08.28 목표가 85,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 78,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.09.11 목표가 59,000 투자의견 BUY(신규) 하나증권

- 2024.08.26 목표가 82,000 투자의견 매수 신한투자증권