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[투데이리포트]피에스케이, "낙폭 과대로 저평가…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 피에스케이(031980)에 대해 "낙폭 과대로 저평가 상황"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "4Q18 동사 매출과 영업이익은 719 억원과 22 억원 (영업이익률 3%)을 기록하여 당사 기존 예상치였던 740 억원과 91 억원을 하회했다. 매출에 비해 영업이익이 크게 부진했던 것은 일회성 보너스 지급 외, 4Q17 에 57 억원이었던 R&D 비용이 4Q18 에는 98 억원으로 크게 증가했기 때문이다. 단 R&D 비용의 증가는 신규 개발 장비 제조에 따른 것으로 동사 향후 성장을 위해서는 불가피한 면이 있다 "라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "피에스케이의 전저점 주가는 전고점 대비 65%나 하락한 것이었다. 이는 고객사들의 투자 축소 우려에 더해 동사의 분할을 반기지 않는 일부 투자가들의 매도에 따른 것으로 판단된다. 그러나 넓은 고객 베이스와 신규 고객/장비 매출 발생에 따라 동사의 올해 실적 감소 규모는 상대적으로 소폭에 그칠 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "분할 후 저평가된 신피에스케이 주가가 상대적으로 상승하여 향후 자연스럽게 양 회사 간 가치가 조정될 가능성이 높은 것으로 예상된다. 이러한 경우 구주주가 보유한 1 주당 가치는 분할 전과 동일하며 그동안의 주가 급락으로 동사 주가는 오히려 저평가 상황에 놓인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 37,000원까지 높아졌다가 2018년9월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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