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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.41% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.24%, 외국인 24.61% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 13,400원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 28일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.86% 오른 12,600원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 10.32% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -5.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
피에스케이	1위	3.5%	3위	-10.3%	2위	-2.9
AP시스템	2위	2.9%	1위	-3.9%	1위	-1.3
테스	3위	2.7%	2위	-8.2%	3위	-3.0
유진테크	4위	2.4%	4위	-10.4%	4위	-4.3
원익머트리얼즈	5위	2.0%	5위	-17.0%	5위	-8.5
코스닥	-	1.3%	-	-3.7%	-	-2.8
반도체	-	1.5%	-	-8.8%	-	-5.8

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.41% 상승중이다.

원익머트리얼즈	21,200원 ▼100(-0.47%)	테스	12,400원 ▲200(+1.64%)
AP시스템	22,000원 ▲750(+3.53%)	유진테크	10,750원 ▼50(-0.46%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.81%로 업종평균 상회. PER은 5.22로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스케이	AP시스템	테스	원익머트리얼즈	유진테크
ROE	17.6	17.9	28.3	6.8	13.9
PER	5.2	15.1	4.3	14.3	7.4
PBR	0.9	2.7	1.2	1.0	1.0
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 124,538주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 517,732주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 642,270주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.24%, 외국인 24.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.61%를 보였으며 기관은 22.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.41%로 가장 높았고, 기관이 37.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,400원대는 전체 거래의 28.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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