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[투데이리포트]피에스케이, "적정주가를 하향하나…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 10일 피에스케이(031980)에 대해 "적정주가를 하향하나 저평가 상황임은 변화 없음"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "피에스케이의 2분기 실적은 사상 최대 규모의 분기 실적이었으나 당사 예상치를 소폭 하회했다. 동사 올해 매출과 영업이익 전망치를 기존의 3,672억원과 903억원에서 3,455억원과 781억원으로 하향 조정한다. 이는 삼성전자 평택 2층의 DRAM 양산 속도가 당초 예상보다 다소 느리고 중국 신규Memory 반도체 업체들의 초기 양산 물량 역시 예상보다 적을 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사 2Q18 매출과 영업이익은 994억원과 265억원을 기록하여 사상 최대 분기 실적을 달성하였으나 당사 기존 전망치였던 1,090억원과 326억원에는 미치지 못했다. 삼성전자 평택 2층의 DRAM 설비 증설 속도가 당사 예상보다느리고 중국 신규 Memory 반도체 업체들의 초기 발주 규모가 당사 기대치보다 다소 작은 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 삼성전자 DRAM향으로만 출하되고 있는 Dry Cleaning 장비의 내년 매출 역시 삼성전자 외 고객 및 NAND, System LSI 향으로 출하가 확대되면서 올해 대비 크게 상승할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 37,000원까지 높아졌다가 2018년9월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,667 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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