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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.4% - 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.87%, 외국인 28.02% - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 28,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.21% 오른 20,800원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 9.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동진쎄미켐	1위	4.1%	1위	7.2%	3위	1.7
피에스케이	2위	3.5%	5위	-9.6%	5위	-2.7
덕산네오룩스	3위	3.2%	3위	6.3%	2위	1.9
와이솔	4위	2.4%	2위	7.2%	1위	2.9
주성엔지니어링	5위	1.8%	4위	-2.9%	4위	-1.6
코스닥	-	1.3%	-	4.2%	-	3.2
반도체	-	1.5%	-	0.5%	-	0.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.4%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.4% 상승중이다.

와이솔	17,950원 ▲500(+2.87%)	덕산네오룩스	16,950원 ▲300(+1.80%)
동진쎄미켐	11,200원 ▲150(+1.36%)	주성엔지니어링	8,380원 ▼10(-0.12%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에스케이의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 20,800원으로 14,200원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 명백한 저평가 영역, 2분기 매출액은 994억원(전년비 17% 증가, 전분기비 17% 증가), 영 업이익 265억원(전년비 14% 증가, 전분기비 25% 증가)으로 사상최대 실적을 기록했다. 삼성전자의 평택 반도체 공장 증설에 따른 수혜가 컸 다. 동사의 최대 강점은 고객 기반이 다변화되어 있다는 점이다. 삼성 전자 반도체 설비증설의 수혜가 집중되고 있음에도 불구하고 2018년 기준 삼성전자향 매출비중은 40% 수준인 것으로 파악된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.81%로 업종평균 상회. PER은 8.79로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.63임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스케이	덕산네오룩스	주성엔지니어링	와이솔	동진쎄미켐
ROE	18.6	12.6	20.1	21.0	16.4
PER	8.8	23.2	9.4	7.9	11.3
PBR	1.6	2.9	1.9	1.7	1.9
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 35,884주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 67,013주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 102,897주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.65%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.87%, 외국인 28.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.02%를 보였으며 기관은 22.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.08%로 가장 높았고, 외국인이 32.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 28,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,800원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,750원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,750원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

피에스케이(주) 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
7월23일 :