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[투데이리포트]피에스케이, "매출, 영업이익 규…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 피에스케이(031980)에 대해 "매출, 영업이익 규모, 수익성, 성장성에도 불구하고 지나친 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "글로벌 Asher 시장 점유율 53%로 지배력이 점점 강화되고 있으며, 국내 외 후공정 투자 증가 및 과거대비 해외 반도체 투자에 대한 가시성이 높아졌다는 점은 피에스케이의 최대 강점인 다변화된 거래선과 DRAM, NAND, Logic, 후공정 모두를 아우르는 포트폴리오를 주목하게 만드는 요소가 될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 1Q18 실적은 매출액 849억원, 영업이익 212억원 (+69% YoY)으로 기존 추정치에 부합했다. 국내 반도체 전공정 투자로 주력장비인 Asher가 호조였고, DRAM 투자로 Dry cleaning 장비 매출이 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 3,475억원 (+26% YoY), 영업이익 860억원 (+49% YoY)으로 예상된다. 2018년 평택 2층 및 M14 2층 잔여투자, 청주 신규투자와 해외 반도체 투자에 따른 수혜가 본격화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 40,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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