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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 - 관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -1.52% - 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.52% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재주가 근처인 13,400원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 10일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.92% 오른 13,300원을 기록하고 있는 피에스케이는 지난 1개월간 6.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 피에스케이의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 피에스케이의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -5.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 피에스케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이씨디	1위	3.1%	4위	-10.2%	2위	-3.2
SKC 솔믹스	2위	2.7%	1위	-3.7%	1위	-1.3
심텍	3위	2.7%	5위	-14.0%	5위	-5.1
테라세미콘	4위	2.5%	3위	-8.4%	4위	-3.3
피에스케이	5위	1.8%	2위	-6.0%	3위	-3.3
코스닥	-	0.6%	-	-4.1%	-	-6.8
반도체	-	1.1%	-	-6.4%	-	-5.8

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 -1.52%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 반도체업종은 1.52% 하락중이다.

테라세미콘	24,050원 ▼350(-1.43%)	아이씨디	14,550원 ▼200(-1.36%)
SKC 솔믹스	4,430원 ▼70(-1.56%)	심텍	11,100원 ▼450(-3.90%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 피에스케이의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 13,300원으로 5,700원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 17년 전세계 3D NAND 투자로 성장 이어갈 것, 17년 실적으로 매출액 1,762억원(+11% YoY)과 영업이익 351억원(+26% YoY)을 예상한다. 삼성전자를 포함한 전세계 메모리반도체소자업체들의 3D NAND 생산능력확대로 Dry Strip과 Dry Cleaning 수요가 증가할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.65%로 업종평균 상회. PER은 13.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 피에스케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	피에스케이	SKC 솔믹스	테라세미콘	심텍	아이씨디
ROE	10.2	0.0	4.7	15.4	7.8
PER	13.5	-	55.2	10.1	31.5
PBR	1.4	-	2.6	1.6	2.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 949주를 사들인 반면 기관은 67,370주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 80,100주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 20,131주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 59,969주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 피에스케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.52%를 보였으며 외국인은 10.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.7%로 가장 높았고, 기관이 28.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,400원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.