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[투데이리포트]신세계푸드, "3분기 부진하나, ..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 1일 신세계푸드(031440)에 대해 "3분기 부진하나, 투자에 대한 부분일 뿐"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "현 시점은 성장을 위한 투자집행 단계로 수익성 보다는 유통망 확대, 식품제조 역량 강화에 집중하고 있다. 신규투자가 집중됨에 따라 단기 수익성은 저하되는 모습을 보여주고 있지만, 합병을 통한 성장동력 추가 및 그룹 내 물량 증가가 예상된다는 점에서 장기적으로 영업실적 개선 가능성은 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기에는 수익성 측면에서 부진한 모습이 나타났는데, 이는 베이커리 사업부 부진으로 인한 이익 기여도 감소와 충북음성공장 오픈에 따른 1회성 비용 및 고정비 증가, 외식브랜드 유통망 확대로 인해 비용 증가가 부담이 되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "제조공장 및 유통망 확대를 위한 선제적 비용이라는 점과 장기적으로 충북음성공장 가동률 회복에 따라 고정비 부담이 완화될 수 밖에 없고, 올해 합병한 세린식품 및 스무디킹코리아 연결실적이 내년부터 본격적으로 반영된다는 점에서 단기 실적 부진에 대한 과도한 우려는 자제해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 220,000 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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