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[투데이리포트]신세계푸드, "성장의 밑그림이 뚜..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 23일 신세계푸드(031440)에 대해 "성장의 밑그림이 뚜렷해지다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "외식경기 부진, 이마트의 직소싱 품목 확대 등으로 당분간 실적 개선의 여지가 적은 점은 단기 주가 상승을 제약하는 요인이겠으나, 공장 가동 시점(’15년 하반기)이 가까워 질수록 점차 HMR의 성장성이 주가에 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이마트가 편의점 '위드미'의 확대를 선언한 것도 신세계푸드의 캡티브 채널 확대 측면에서 긍정적이다. 당사는 2020년까지 이마트向 약 2,600억원, 위드미向 약 950억원 등 신세계푸드의 HMR 관련 매출이 4,000억원에 이를 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "2Q14에는 대형마트 판매 부진과 이마트의 자체 소싱 품목 확대 등으로 식자재 유통 매출이 감소(YoY 9%)할 전망이며, 전년 동기 대비 많았던 연휴일수, 세월호 사태에 따른 연수 취소 등으로 급식 실적이 부진했을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년1월 110,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 120,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 110,667 | 120,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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