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[투데이리포트]신세계푸드, "HMR 본격 시동..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 16일 신세계푸드(031440)에 대해 "HMR 본격 시동"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "그간 계열사 이마트 전용 PB제품으로 간편가정식이 없었던 것은 아니지만 이번 런칭은 자체 유통망뿐 아니라 타 유통업체를 통해서도 판매하기로 한 ‘공식 자체 브랜드’를 표방한 것으로, 식품제조 영역 확장을 의미하기도 하는 이벤트"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "경기 부진 여파, 대형마트 의무휴일 규제로 주요 유통망(고객=이마트) 실적 부진 & 이마트의 소싱 경쟁체제 도입 등으로 동사의 경쟁력도 시험대에 오른 점(=수주 감소), 음성공장 완료 후 신규 아이템 R&D & 제안 등 프로세스 지연 등이 실적 부진 요인, 이 모든 것들이 해결되었다고 보기는 아직 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "언론 기사에 따르면 이마트의 2015년 매출 목표만 해도 1조원 수준. 동사가 일정 부문 역할을 담당할 수 있다고 하면 높은 성장의 잠재력 보장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 150,000원까지 높아졌다가 2013년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(하향) | HOLD |
| 목표주가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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