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[투데이리포트]신세계푸드, "단기보다는 장기적 ..."TRADING BUY(하향)_흥국
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| 흥국증권은 25일 신세계푸드(031440)에 대해 "단기보다는 장기적 관점에서 평가하자"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "중장기적으로 동사의 성장 스토리에는 동의하지만, 단기적으로는 실적이 급격하게 개선되기는 쉽지 않을 것으로 보여 투자의견을 하향하였다. 그렇게 판단하는 근거는, 식자재 사업부의 단기적 개선 가능성이 크지 않아 보이고, 보노보노 및 일부 외식사업부 적자 점포 정리에 따른 매출감소가 2014년까지 이어질 것으로 보이며, HMR 라인 확대를 통한 그룹내 물량 증가 속도도 더딜 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "성장성이 가장 높을 것으로 기대되는 가공식품제조공장 증설이 지연되고 있다는 점은 아쉽게 여겨진다. 또한, 이마트 의무휴업일수 증가도 영향을 미칠 전망이다. 식자재 중 동사의 주요 매출처가 이마트라는 점에서 영업일수 감소 여파는 이어질 수밖에 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 동사의 성공정략 핵심은 외식사업부 역량확대에 집중될 것이다. 2~3년을 걸쳐 신규 외식브랜드 성공에 대한 연구를 지속해온 만큼 기존 외식사업부 외형 감소를 넘어설 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 153,000원까지 높아졌다가 2013년6월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(하향) | HOLD |
| 목표주가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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