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[투데이리포트]신세계푸드, "하반기에도 외형성장..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 22일 신세계푸드(031440)에 대해 "하반기에도 외형성장 쉽지 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "3분기에도 외형성장은 쉽지 않을 것으로 판단된다. 그러한 이유는 지난 3분기 할인점 의무휴업 점포가 적어 올해 베이스가 높고, 외식경기 회복이 포착되지 않고 있어 실적 개선이 쉽지 않을 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "3분기에는 영업이익 성장이 가능할 전망인데, 이는 지난해 베이스가 낮아 기저효과가 존재하고, 성수기 시즌 진입과 지난해 적자 사업부 정리에 따라 상반기보다 나은 수익성이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 단체급식 사업부가 경쟁력 약화 및 기업체 식수 감소, 가격인상 제한으로 성장과 수익성이 모두 훼손된 것으로 보이고, 외식경기둔화로 인한 소비 감소로 기존 외식사업부는 -9.8% 역 신장할 전망이며, 높은 성장세를 보여주었던 식자재는 할인점 의무휴업 및 소매경기 악화가 작용하면서 성장률 둔화가 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 153,000원까지 높아졌다가 2013년6월 112,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 112,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 136,400 | 165,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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