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[투데이리포트]신세계푸드, "Captive Ma..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 27일 신세계푸드(031440)에 대해 "Captive Market에 기반한 설비 확대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 박준식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "올해 말 예정된 음성 공장의 가동으로 이마트 향 HMR (Home Meal Replacement) 및 PL상품의 매출 확대가 예상된다. 2014년 매출은 21%, 영업이익은 31% 늘어날 전망인데 현재 주가는 2013F PER 10.7배, 2014F PER 8.2배에 거래되고 있다. 단기 업황은 부진하지만 산업의 성장성과 생산설비 확충을 감안할 때 충분히 매력적인 valuation"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "음성공장이 가동되면 동사의 생산설비는 총 4개가 된다. 이천 1공장에서는 축산 및 청과, 이천 2공장은 농수산, 면/떡 등을 생산/가공하고, 오산공장은 HMR 및 과일 후숙 등 신선식품의 가공하고 있다. 이마트 향 HMR 상품 및 신선식품 매출의 고성장을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "할인점의 식품 매출비중이 약 50%인 점을 고려하더라도, 동사의 이마트 향 매출의 성장성은 매우 높다. 게다가 국내 할인점은 외형 성장보다 MD 개선 등 상품의 질적인 향상을 통한 수익성 추구에 나설 것으로 예상되기 때문에 동사의 역할은 더 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 137,200 | 165,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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