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[투데이리포트]신세계푸드, "봄 기운을 기대해도..."매수_KTB
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| KTB증권은 22일 신세계푸드(031440)에 대해 "봄 기운을 기대해도 좋을 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 강효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "식재유통업의 중소기업 영역침해 관련, 대기업 일감 몰아주기 이슈 등 투자 센티멘트에 영향을 미쳤으나 실질적으로 그 영향은 제한적이며, 2분기 중 중장기 성장에 관한 비즈니스 로드맵 가시화로 주가 반등이 가능한 시점"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "대기업 중심의 산업화 추진 및 식품위생 & 물류시설 등 중심적 역할과 같은 ‘긍정적 순기능’ 분명 존재한다는 점, 이마트가 직접 50% 이상 지분 보유한 회사로 총수일가 지분 30% 이상 규정이 해당되는 일감 몰아주기 영역에도 실질적 제한 대상이 아니다. 2Q부터 가시화될 것으로 전망되는 실적 회복세에 주목할 시기"라고 밝혔다. 한편 "분기별 이익모멘텀은 기저효과 등 감안 시 영업이익증가율 기준 1Q -8.8%→ 2Q +13.1%→ 3Q +26.8%→ 4Q +31.1%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 150,000원까지 높아졌다가 2013년3월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 132,750 | 150,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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