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[투데이리포트]신세계푸드, "모멘텀보다는 구조적..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 11일 신세계푸드(031440)에 대해 "모멘텀보다는 구조적 문제를 봐야할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "식자재 유통사업부 성장이 기대치를 충족하는 가운데 올해 4분기 추가적인 성장 가능성이 높고, 이마트내 푸드홀 전환을 계기로 외식사업부 턴어라운드가 전망되며, 최근 주가하락에 따라 밸류에이션 매력이 높아진 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "4분기 실적에서 체크해야 할 부분은 수익성 하락이 발생하였다는 점이다. 지난해 외식사업부 및 일부 단체급식 적자 사업부 정리를 진행에 따라 3분기까지 개선되었던 수익성이 4분기 갑작스럽게 나타났다는 점이다. 적자 사업부를 정리하는 과정에서 단발성 비용이 발생한 것으로 파악되지만, 외형축소에 따른 매입력 감소도 영향을 크게 미치는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "당사에서는 동사에 대한 전략적 변화가 수반되지 않는 한 식자재 유통시장에서 경쟁력을 확보하기란 쉽지 않을 것으로 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 153,000원까지 높아졌다가 2013년2월 116,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 116,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 138,667 | 150,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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