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[투데이리포트]신세계푸드, "멀고도 험한 길, ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 4일 신세계푸드(031440)에 대해 "멀고도 험한 길, 이제라도 변화를 해야 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 116,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "현 시점은 적자 사업부 정리를 통한 수익성 향상보다는 외형확대를 모색하고 일반사부문 경쟁력을 높이는데 주력해야 할 시점이라 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "현재 핵심역량으로 판단하고 있는 Captive 시장 규모가 약 1조 미만으로 Target Market이 크지 않고, Target 상품군이 상이해 기존 사업부 외형확대가 외부채널 역량강화로 이어지기는 어려울 전망이며, 식자재 유통시장 진입이 늦춰지고 있어 시장 선점 가능성이 크지 않은 것으로 분석되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 식자재 유통사업부의 경우 이마트향 매출 비중이 높다는 점에서 규제 이슈 및 출점속도 둔화도 실적 기대치를 낮추게 하는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 153,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 116,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 145,250 | 165,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 116,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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