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[투데이리포트]신세계푸드, "올해를 저점으로 실..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 26일 신세계푸드(031440)에 대해 "올해를 저점으로 실적개선 빠르게 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. 흥국증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "3분기 부정적 실적에도 불구하고 올해를 저점으로 실적 개선 가능성은 높다 판단되는데, 이는 4분기 이후 클럽하우스 철수에 따른 기고효과가 사라질 것으로 보이고, 적자 사업부 정리에 따른 수익성 개선과 식자재 유통 부문에서 이마트내 매출 증가로 두 자릿수 이상의 높은 성장세 시현이 가능할 것으로 전망되기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 내년 충북물류센터 라인증설을 통해 HMR제품 생산에 주력할 방침이다. 그룹사 유통망을 이용할 수 있다는 점에서 중장기 성장 가능성은 높지만, 단기간 실적 성장이 쉽지 않을 것으로 보여 보수적인 관점에서 접근하는 것이 합리적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액과 영업이익을 각각 8,280억원(+12.8%, YoY), 455억원(+20.5%, YoY)로 추정하고 있으며, 영업이익률은 5.4%로 전년대비 약 0.3%P 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 154,500 | 165,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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