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[투데이리포트]신세계푸드, "2013년 음성공장..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 신세계푸드(031440)에 대해 "2013년 음성공장으로 비용개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "동사는 2011년 말~2012년 8월까지 약 430억원을 투자해 음성공장 과일후숙 시설을 완공했으며, 추가적으로 70~100억원을 투자해 2013년 11월까지 HMR생산 라인공장을 완공할 예정이다. 과일 후숙시설(보관 및 숙성) 투자로 인해 기존에 이마트향 외주를 주던 과일후숙도 직접 하게됨으로써 일관화 시켜 판관비율 하락으로 실적 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 장기적으로 30% 수준까지 끌어올릴 생각이고, 단순 산식으로 1조 3,500억원이기 때문에 동사의 식자재유통부문 매출액 증가는 향후에도 지속적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후에는 판관비율 하락으로 매출액에 대한 이익 기여가 커질 것으로 판단되기 때문에 2013년부터는 적어도 과거 평균 PER 14배 수준은 적절한 것이라고 판단되고 음성공장으로 인한 추가적인 프리미엄도 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 136,250 | 165,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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