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[투데이리포트]신세계푸드, "신세계그룹을 품은 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 신세계푸드(031440)에 대해 "신세계그룹을 품은 식품유통 모범생다운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. 대신증권 송우연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "동사의 2010년 4분기 매출, 영업이익, 당기순이익은 각각 1,577억원(+24.1% yoy), 102억원(+24.2%), 64억원(+27.0% yoy)로 기대치에 부합하는 실적을 시현했다. 영업이익률과 당기순이익률도 각각 6.5%, 4.0%로 전년동기와 같은 수준을 유지하면서 매출상승만큼 이익도 성장하는 모습이 뚜렷히 나타났다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2011년에도 실적 견인차는 전체 매출의 약 50%를 차지하는 식품유통부문이 될 것으로 판단되는데, 특히 이마트로 수입 과일, 생선, 육류 등을 납품하는 식품유통부문이 고성장세를 지속할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "EPS 성장률이 21.5%였던 2009년~2010년 PER이 11.2배였던 점을 감안할 때, 2011년에도 EPS 30% 성장이 예상됨에도 현 주가 수준은 PER은 7.9배에 불과해 저평가됐다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 127,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 121,000 | 127,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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