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[투데이리포트]신세계푸드, "식자재 유통/가공 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 신세계푸드(031440)에 대해 "식자재 유통/가공 부문의 본격적인 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 114,000원으로 내놓았다. 삼성증권 배혜원, 심혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 114,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "식자재 유통/가공 부문의 견조한 성장에 힘입어 동사의 1분기 매출액은 전년동기대비 25.7% 성장한 1,359억원으로 추정된다. 일시적 요인들로 판단되며, 외식사업의 부진에도 비수기인 1분기에 25.7%의 외형성장은 고무적. 계절적 성수기인 2분기부터는 두 자릿수의 이익 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "채소와 같은 주요 원재료 급등에도 대량구매 및 사전 산지계약(직거래) 등을 통한 매입 경쟁력으로 시장 대비 낮은 가격에 안정적으로 원재료 조달이 가능하다. 이에 따라, 일부 국내산 품목에 대해서도 이마트에 공급을 시작한 것으로 판단되며, 향후 본격적으로 국내산 식자재에 대해서도 구매 대행을 할 경우 성장 잠재력은 매우 높다"라고 밝혔다. 한편 "29일부터 거래소로 이전 상장. 주식 수 및 기업의 펀더멘털에 변화가 없어 주가에 미치는 영향은 미미하지만, 코스닥에 투자하지 않는 펀드의 경우 신규 편입이 가능하고, 기업 이미지 측면에서는 긍정적인 효과가 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2009년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 114,500 | 115,000 | 114,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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