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한화투자증권에서 3일 신세계푸드(031440)에 대해 "[ 2 Q2 1 Review] 호 실적 지속 밸류에이션 상향도 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 138,000원을 내놓았다.

한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "체질개선 효과는 지속될 전망, 이는 사업부 재조정에 따른 효과와, 노브랜드버거 점포망 확대가 이어지고 있으며, 채널 확대를 통한 제조 매출 증가가 기대되기 때문. 장기적으로 밸류에이션 상향도 기대. 그러한 이유는 가맹사업부 이익 기여도 확대에 따른 ROE 증가 및 대체육 시장 진출을 통한 신 사업부 성장성 확대가 기대되기 때문."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 당사 추정치에 부합. 2분기 매출액 3,324억 원, 영업이익 82억 원으로 각각 YoY +8.2%, +234.2%를 달성. 당사 추정치인 매출액 3,267억 원, 영업이익 89억 원에 부합하는 실적 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 138,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 138,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.03 목표가 138,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.28 목표가 138,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.02 목표가 138,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.04 목표가 106,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.03 목표가 138,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.07.09 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.30 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권