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하나금융투자에서 9일 신세계푸드(031440)에 대해 "1분기 이어 2분기도 호실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 신세계푸드(031440)에 대해 " 기존 사업부의 수익성 개선세가 예상보다 빠르게 진행 중. 내년부터는 신사업의 실적 기여가 본격화될 전망. ‘노브랜드 버거’ 가맹점 수에 비례해 로열티 수취와 제조 공장 가동률 상승 시너지가 기대됨. ‘SSG랜더스’ 마케팅 효과로 출점은 예상보다 빠르게 진행 중. 올해 연말까지 직영 포함해 총 170개점이 오픈될 것으로 예상됨. 가맹점 100개 오픈이 마무리되는 올해 연말부터 실적 기여가 본격화될 것. 구조적 체력 증진을 긍정적으로 평가함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 3,228억원(YoY +5.1%), 90억원(YoY +267.8%)으 로 추정함. 1분기에 이어 2분기도 호실적이 기대됨. 탑라인 성장을 제조 및 베이커리 부 문이 견인하는 가운데 급식 및 외식 부문은 수익성 개선이 가시화되고 있음. 올해 연결 영업이익을 276억원(YoY +257.0%, OPM 2.1%)으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.09 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.07.05 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.05.25 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2021.05.04 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.04.12 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.09 목표가 140,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.06.30 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.28 목표가 138,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권