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- 위험대비수익률 5.3, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.12% - 증권사 목표주가 134,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.36% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 92,800원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 5.3, 업종평균대비 성과 좋아 4일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 105,000원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 16.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
신세계푸드	1위	3.1%	1위	16.5%	3위	5.3
자이에스앤디	2위	1.9%	5위	-4.4%	5위	-2.3
코람코에너지리츠	3위	1.3%	4위	4.9%	4위	3.7
대교	4위	1.1%	2위	9.4%	1위	8.5
이리츠코크렙	5위	1.0%	3위	7.8%	2위	7.8
서비스업	-	1.0%	-	5.6%	-	5.6
코스피	-	0.8%	-	2.8%	-	3.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.12% 하락하고 있다.

이리츠코크렙	6,760원 ▲30(+0.45%)	대교	4,775원 ▼10(-0.21%)
코람코에너지리츠	6,170원 ▼30(-0.48%)	자이에스앤디	10,800원 ▲300(+2.86%)

증권사 목표주가 134,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계푸드의 평균 목표주가는 134,300원이다. 현재 주가는 105,000원으로 29,300원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 아우토반에 올라타다, 동사는 향후 3가지 성장전략이 전체 실적을 이끌 것으로 판단함. 이 3가지 전략은 노브랜드버거 가맹본부 사업 안착화, 충북음성공장 HMR 비중 확대를 통한 가동률 확대, 베이커리 사업부 온라인 판매. 동사는 노브랜드버거 가맹본부 확대에 따라 ROE 상승이 이루어질 것으로 전망함. 장기적으로 밸류에이션 상향도 고려되는 부분.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 138,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 2H21 Outlook, 소비경기 악화가 영업실적에 영향을 미칠 수밖에 없는 사업구조임에 따라 코로나19가 성장에 대한 단기 눈높이를 제한하는 흐름은 불가피했으나, 2Q21 이후 전년동기대비 이익측면에서의 가시성은 높아진 상황이라는 판단. 동일베이스를 기대할 수 있는 상황에서 대외변수 개선세에 따른 이익회복 및 노브랜드버거 점포 확장에 기반한 의미있는 주가 우상향 흐름이 이어질 가능성에 무게를 둠. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 125,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.36%를 보였으며 기관은 10.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.96%로 가장 높았고, 외국인이 17.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 92,800원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 92,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,800원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 90,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 92,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 92,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.