thinkpool

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.76% - 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.56% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 92,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 26일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 52,500원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 16.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
용평리조트	1위	4.1%	4위	-14.2%	4위	-3.4
신세계 I&C	2위	4.1%	2위	1.7%	2위	0.4
아시아나IDT	3위	3.7%	3위	-1.0%	3위	-0.2
대성홀딩스	4위	3.3%	1위	19.1%	1위	5.7
신세계푸드	5위	1.9%	5위	-16.9%	5위	-8.9
서비스업	-	2.1%	-	3.1%	-	1.4
코스피	-	1.9%	-	4.5%	-	2.3

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.76%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.76% 하락하고 있다.

신세계 I&C	122,500원 ▼500(-0.41%)	아시아나IDT	15,450원 ▼100(-0.64%)
대성홀딩스	13,100원 ▼150(-1.13%)	용평리조트	4,050원 ▼30(-0.74%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신세계푸드의 평균 목표주가는 80,000원이다. 현재 주가는 52,500원으로 27,500원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 백약이 무효! 때를 기다릴 뿐, 노브랜드버거 출점에 거는 기대. 하반기부터 본격적인 가맹모델을 시행할 예정. 동 모델의 성공 여부가 향후 동사의 외식사업 모델의 방향성을 결정지을 것으로 예상. 단기적으로 실적 부진 추세는 이어질 가능성이 높지만, 1) 코로나 19에 따라 HMR에 대한 시장의 니즈가 확대되고 있고, 2) 노브랜드버거를 통한 성장 가능성과, 3) 외식직영점 구조조정이 빠르게 이루어질 수 있다는 점에서 긍정적인 시각을 유지함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.56%를 보였으며 기관은 2.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.19%로 가장 높았고, 외국인이 13.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 92,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 92,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 92,800원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 90,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 90,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 90,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.