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[투데이리포트]신세계푸드, "선방…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 신세계푸드(031440)에 대해 "선방"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계푸드(031440)에 대해 "연결 매출액 및 영업이익은 각각 3,274억원(YoY +5.5%), 72억원(YoY +4.7%)을 시현: ① 식자재 납품 단가 인상 통한 마진 개선, ② 급식 원가 효율화 기반한 마진 방어, ③ 오산 제2공장 일부 라인 가동에 따른 제조 매출 두 자리 수 성장이 주효했던 것으로 판단된다. ④ 대내외 환경 악화로 외식 부문 적자가 전년대비 확대된 점은 아쉽다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "내년 연결 영업이익은 유의미한 개선이 가능할 것으로 전망한다. ① 급식 부문은 인건비 효율화 및 판가 인상 노력이 가시화되면서 기저효과가 본격화될 것이며, ② 식자재 부문에서의 단가 인상 효과도 내년 상반기까지 긍정적 영향을 미칠 것이다. ③ 오산 제2공장 가동률이 상승하면서(8월부터 ‘피자’라인 가동 시작) 이익 레버리지도 기대할 수 있겠다. 과거대비 높아진 실적 가시성 감안시 Target PER 18배(업종 평균 대비 30% 할증)를 적용한 9~10만원을 상단으로 Trading BUY 전략이 유효해 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 200,000원까지 높아졌다가 2019년6월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 111,250 | 130,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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