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[투데이리포트]신세계푸드, "우려보다 선방한 실…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 12일 신세계푸드(031440)에 대해 "우려보다 선방한 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "2Q 실적은 매출액 3,274억원 (+5.5% YoY)과 영업이익 72억원 (+4.7% YoY, 영업이익률 2.2%)을 시현했다. KB증권 영업이익 추정치와 시장 컨센서스를 각각 9.9%, 35.4% 상회하면서 양호한 실적을 나타냈다. ① 지난해 기저효과가 존재하는 가운데 ② 스타벅스와 이마트24 등으로의 식품제조부문 성장이 지속되고, ③ 단체급식 단가 인상 효과가 점차 확대된 점, ④ 음성 및 이천공장 등에서 감가비 반영이 완료된 점 등이 주 요인으로 판단된다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "-2019년 상반기보다 하반기로 갈수록 실적 개선세 나타날 전망: 다만 ① 2018년에 반영된 일회성 비용 (재고폐기손실과 종속기업투자주식 손상차손 등)이 제거되고, ② 단체급식 단가 인상 효과가 확대되며, ③ 수익성이 뛰어난 식품제조부문의 성장이 지속되면서 하반기로 갈수록 실적 개선세가 나타날 전망이다 -2020년 오산2공장 가동률 상승 효과와 인건비 부담 완화 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 111,250 | 130,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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