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[투데이리포트]신세계푸드, "단기 영업환경 부담…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 11일 신세계푸드(031440)에 대해 "단기 영업환경 부담에 대한 극복 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 "- 2Q19연결기준매출액과 영업이익은각각3,195억원(+3.0% YoY), 43억원(-37.7% YoY)으로, 급식부문악화및 제조증설분관련 비용부담에 따라 시장기대치(62억원)을 하회하는영업실적이 예상된다.제조서비스(식음사업)내 급식부문 영업실적의경우 대내외적환경 악화영향이 반영될 전망이다 - 자회사중 제이원은 협상마무리수순임을 감안할때 2Q19내 매각완료가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "소비경기, 인건비증가 등이 영업실적에 영향을 미칠수밖에 없는 사업구조를 감안할때 단기 제한적인 영업상황이장기성장에 대한 눈높이를 제한한다는 측면에서 아쉬운상황이다. 다만 제조부문 오산2공장 등 투자진행분의 수율안정이후 신세계푸드에 대한 장기방향성은 긍정적으로 판단하며,사업안정가시화시 재차성장성이 부각될것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 200,000원까지 높아졌다가 2019년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 117,667 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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