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[투데이리포트]신세계푸드, "올해가 지나길…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 신세계푸드(031440)에 대해 "올해가 지나길"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신세계푸드(031440)에 대해 " ①최저임금 인상에 기인한 급식 부문 마진 하락 기조가 지속될 것이며, ② 5월부터 일부 라인(케익, 샌드위치) 가동이 시작된 오산2공장의 고정비 증가도 손익에 부정적 영향을 미칠것으로 판단한다. ③ 연결 자회사 ‘제이원’의 사업 철수 결정으로 손상차손이 반영될 가능성(1분기 장부가 5억원)도 열어둔다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "목표주가 13만원은 역사적 EV/Ebitda Multiple 중단 값을 적용하여 도출했다. 단기 실적 모멘텀은 제한적이 지만 내년은 사업 정상화가 기대된다. 내년 연결 영업이익은 290억원(YoY +45.1%)으로 추정한다. 급식 부문은 인건비 효율화 및 판가 인상 노력이 가시화되면서 기저효과가 본격화될 것으로 전망한다. 지난 2년 간의 가파른 최저임금 상승감안시 내년 최저임금은 연착륙할 공산이 높다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 115,750 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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