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[투데이리포트]신세계푸드, "긴 호흡이 필요…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 31일 신세계푸드(031440)에 대해 "긴 호흡이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. NH투자증권 조미진, 임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 신세계푸드(031440)에 대해 " 4분기 연결기준 매출액 3,133억원(+4.9% y-y), 영업이익 48억원(-32.7%y-y), 당기순이익 -49억원(적전) 시현. 연간기준 매출액 1조2,786억원 (+5.8% y-y), 영업이익 274억원(-8.2% y-y), 당기순이익 85억원(-58.7% y-y) 기록. 4분기 실적은 당사 추정치와 시장 기대치를 크게 하회"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "19년 매출액 1조3,624억원(+6.6% y-y), 영업이익 311억원(+13.6% y-y)추정. 동사 사업 특성상 인건비 증가로 인해 수익성 개선은 당분간 제한적일 전망. 특히, 1분기에는 전년도 베이스가 높은 기저효과(평창동계올림픽효과)와 최근 영업환경을 감안했을 때, 실적 개선은 어려울 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "오산 제2공장은 당초 계획보다 가동 시점이 지연되고 있으나 2월부터 단계적으로 생산이 시작될 것. 하반기에는 기존 식품 제조(피코크, 노브랜드, 이마트24, 스타벅스향)의 고성장과 오산 제2공장의 본격적 가동으로 인해 식품제조부문뿐만 아니라, 전사 매출과 수익성 향상 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 119,714 | 175,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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